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非系统性风险

2019-09-25 15:08:44


【定义】非系统性风险指会影响市场价格的无法预期或突发的事件形成的风险。不包括对全局产生影响的重大事件,仅指对小部分或极少数个体有影响的偶发性事件。

【举例】非系统性风险具有以下表现方式:

非系统性风险的表现

个体性

属于个别事件,一家公司发生了意外,并不会对其他公司的业绩造成影响

可抵消

一家公司发生意外的不利影响可以被别的公司的有利事项抵消,即风险是可以分摊的


表现】非系统性风险在股票市场的表现形式有:欠款导致的信用风险、大量贷款导致的财务风险公司经营不善股票的关注度低成交量差、投资者个体之间的差异。 

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